易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5757元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2559 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.80元 | 9,069.07万 | 5,031.11万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.57元 | 7,929.11万 | 5,040.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 7,288.52万 | 4,563.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6,542.13万 | 4,136.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,915.32万 | 5,242.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 6,858.46万 | 5,329.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8,059.93万 | 6,286.02万元 | -- |