易方达中证800ETF联接发起式C (007857.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6546元 (2026-01-06) 基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2827 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接A目标基金: 易方达中证800ETF |
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易方达中证800ETF联接发起式C(007857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6,542.13万 | 4,136.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,915.32万 | 5,242.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 6,858.46万 | 5,329.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8,059.93万 | 6,286.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,160.30万 | 3,227.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,045.31万 | 3,669.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,260.80万 | 2,006.93万元 | -- |