易方达中证800ETF联接C (007857.jj ) 中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7554元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.76% (2837 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证800ETF联接(007856)目标基金: 易方达中证800ETF(515810) |
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易方达中证800ETF联接C(007857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 7,929.11万 | 5,040.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 7,288.52万 | 4,563.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 6,542.13万 | 4,136.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,915.32万 | 5,242.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 6,858.46万 | 5,329.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 8,059.93万 | 6,286.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4,160.30万 | 3,227.79万元 | -- |