光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0692元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率166.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (1250 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.78元 | 1.12亿 | 4,021.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 9,136.07万 | 4,893.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.06元 | 1.13亿 | 5,499.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 1.34亿 | 6,108.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.22亿 | 7,205.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1.39亿 | 7,936.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 1.23亿 | 7,789.41万元 | -- |