光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4143元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率196.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.46% (1721 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-05-21 | 2.3952元 | 2.3952元 |
| 2026-05-20 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-05-19 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-05-18 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-05-15 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-05-14 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-05-13 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-05-12 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-05-11 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-08 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-05-07 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-05-06 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-30 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-29 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-28 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-27 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-04-24 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-04-23 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-04-22 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-04-21 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-04-20 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-04-17 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2026-04-16 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-04-15 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-04-14 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-04-13 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-04-10 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-04-09 | 1.9667元 | 1.9667元 |
| 2026-04-08 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-04-07 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-03 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-02 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-04-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-03-31 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-03-30 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-03-27 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-26 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-03-25 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-03-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-03-23 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-20 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-03-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-18 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-17 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-03-16 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-13 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-03-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-03-11 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-03-10 | 2.0646元 | 2.0646元 |