光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8816元 (2026-04-07) 基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率196.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.38% (1985 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-03 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-04-02 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-04-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-03-31 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-03-30 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-03-27 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-03-26 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-03-25 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-03-24 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-03-23 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-20 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-03-19 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-18 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2026-03-17 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-03-16 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2026-03-13 | 1.9872元 | 1.9872元 |
| 2026-03-12 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-03-11 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-03-10 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-03-09 | 2.0229元 | 2.0229元 |
| 2026-03-06 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-03-05 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-03-04 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-03-03 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-03-02 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-02-27 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-02-26 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-02-25 | 2.1242元 | 2.1242元 |
| 2026-02-24 | 2.1325元 | 2.1325元 |
| 2026-02-13 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-02-12 | 2.2063元 | 2.2063元 |
| 2026-02-11 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-02-10 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-02-09 | 2.1594元 | 2.1594元 |
| 2026-02-06 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-02-05 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-02-04 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-02-03 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-02-02 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-01-30 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-01-29 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-01-28 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-01-27 | 2.3135元 | 2.3135元 |
| 2026-01-26 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-01-23 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-01-22 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-01-21 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-01-20 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-01-19 | 2.2661元 | 2.2661元 |