光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0692元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率166.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (1250 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0692元 | 2.0692元 |
| 2026-10-14 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-10-13 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-10-12 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-10-09 | 2.1776元 | 2.1776元 |
| 2026-10-08 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-09-30 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-09-29 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-09-28 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-09-24 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-09-23 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-09-22 | 2.4098元 | 2.4098元 |
| 2026-09-21 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-09-18 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-09-17 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-09-16 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-09-15 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-09-14 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-09-11 | 2.2448元 | 2.2448元 |
| 2026-09-10 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-09-09 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-09-08 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-09-07 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-09-04 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-09-03 | 2.3248元 | 2.3248元 |
| 2026-09-02 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-09-01 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-08-31 | 2.3777元 | 2.3777元 |
| 2026-08-28 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-08-27 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-08-26 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-08-25 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-08-24 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-08-21 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-08-20 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-19 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-08-18 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-08-17 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-08-14 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-08-13 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-08-12 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-08-11 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-08-10 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-08-07 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-08-06 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-08-05 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-08-04 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-08-03 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-07-31 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-07-30 | 2.1865元 | 2.1865元 |