光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7177元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率196.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.21% (1477 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-08 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-07-07 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-07-06 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-07-03 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-07-02 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-07-01 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-06-30 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-06-29 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-06-26 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-06-25 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-06-24 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-23 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-22 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-06-18 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-06-17 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2026-06-16 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-06-15 | 2.4053元 | 2.4053元 |
| 2026-06-12 | 2.3178元 | 2.3178元 |
| 2026-06-11 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-06-10 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-06-09 | 2.3331元 | 2.3331元 |
| 2026-06-08 | 2.2778元 | 2.2778元 |
| 2026-06-05 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-06-04 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-06-03 | 2.3521元 | 2.3521元 |
| 2026-06-02 | 2.3112元 | 2.3112元 |
| 2026-06-01 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-29 | 2.3406元 | 2.3406元 |
| 2026-05-28 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-05-27 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-05-26 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-05-25 | 2.5046元 | 2.5046元 |
| 2026-05-22 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-05-21 | 2.3952元 | 2.3952元 |
| 2026-05-20 | 2.4535元 | 2.4535元 |
| 2026-05-19 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2026-05-18 | 2.3568元 | 2.3568元 |
| 2026-05-15 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-05-14 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-05-13 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-05-12 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-05-11 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-08 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-05-07 | 2.2796元 | 2.2796元 |
| 2026-05-06 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-30 | 2.1913元 | 2.1913元 |
| 2026-04-29 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-04-28 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-04-27 | 2.1125元 | 2.1125元 |