光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3536元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率196.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1518 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.3536元 | 2.3536元 |
| 2026-08-26 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-08-25 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-08-24 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-08-21 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2026-08-20 | 2.3556元 | 2.3556元 |
| 2026-08-19 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-08-18 | 2.4842元 | 2.4842元 |
| 2026-08-17 | 2.4811元 | 2.4811元 |
| 2026-08-14 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-08-13 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-08-12 | 2.4279元 | 2.4279元 |
| 2026-08-11 | 2.4242元 | 2.4242元 |
| 2026-08-10 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-08-07 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-08-06 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-08-05 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-08-04 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-08-03 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-07-31 | 2.2604元 | 2.2604元 |
| 2026-07-30 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2026-07-29 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-07-28 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-07-27 | 2.4101元 | 2.4101元 |
| 2026-07-24 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-23 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-07-22 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2026-07-21 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-07-20 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-07-17 | 2.3369元 | 2.3369元 |
| 2026-07-16 | 2.4849元 | 2.4849元 |
| 2026-07-15 | 2.5524元 | 2.5524元 |
| 2026-07-14 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-07-13 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-10 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-07-09 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-07-08 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-07-07 | 2.5922元 | 2.5922元 |
| 2026-07-06 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-07-03 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-07-02 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-07-01 | 2.7301元 | 2.7301元 |
| 2026-06-30 | 2.7758元 | 2.7758元 |
| 2026-06-29 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-06-26 | 2.5884元 | 2.5884元 |
| 2026-06-25 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-06-24 | 2.5586元 | 2.5586元 |
| 2026-06-23 | 2.4798元 | 2.4798元 |
| 2026-06-22 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-06-18 | 2.5263元 | 2.5263元 |