光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0692元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率166.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (1250 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.02万元 | 1.20% | 11.34万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 159.42万元 | 1.20% | 26.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.10万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 134.02万元 | 1.20% | 22.34万元 | 0.20% |