光大保德信景气先锋混合A (007854.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3005元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率196.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (1490 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信景气先锋混合C |
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光大保德信景气先锋混合A(007854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,982.24万 | 78.20% |
| (其中) 股票 | 9,982.24万 | 78.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,044.80万 | 8.18% |
| (其中) 债券 | 1,044.80万 | 8.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,534.63万 | 12.02% |
| 4 | 其他资产 | 203.50万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,104.08万 | 55.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,878.16万 | 22.55% |
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