方正富邦天睿混合C (007851.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理汤戈基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5204元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.53% (2107 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦天睿混合(007850) |
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方正富邦天睿混合C(007851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5204元 | 1.8304元 |
| 2026-07-22 | 1.5165元 | 1.8265元 |
| 2026-07-21 | 1.5097元 | 1.8197元 |
| 2026-07-20 | 1.4374元 | 1.7474元 |
| 2026-07-17 | 1.4858元 | 1.7958元 |
| 2026-07-16 | 1.5932元 | 1.9032元 |
| 2026-07-15 | 1.6402元 | 1.9502元 |
| 2026-07-14 | 1.6583元 | 1.9683元 |
| 2026-07-13 | 1.5899元 | 1.8999元 |
| 2026-07-10 | 1.6540元 | 1.9640元 |
| 2026-07-09 | 1.6809元 | 1.9909元 |
| 2026-07-08 | 1.6159元 | 1.9259元 |
| 2026-07-07 | 1.6450元 | 1.9550元 |
| 2026-07-06 | 1.6911元 | 2.0011元 |
| 2026-07-03 | 1.6801元 | 1.9901元 |
| 2026-07-02 | 1.6628元 | 1.9728元 |
| 2026-07-01 | 1.7401元 | 2.0501元 |
| 2026-06-30 | 1.7371元 | 2.0471元 |
| 2026-06-29 | 1.7212元 | 2.0312元 |
| 2026-06-26 | 1.6985元 | 2.0085元 |
| 2026-06-25 | 1.7382元 | 2.0482元 |
| 2026-06-24 | 1.7178元 | 2.0278元 |
| 2026-06-23 | 1.6680元 | 1.9780元 |
| 2026-06-22 | 1.7243元 | 2.0343元 |
| 2026-06-18 | 1.7031元 | 2.0131元 |
| 2026-06-17 | 1.6931元 | 2.0031元 |
| 2026-06-16 | 1.6620元 | 1.9720元 |
| 2026-06-15 | 1.6290元 | 1.9390元 |
| 2026-06-12 | 1.5812元 | 1.8912元 |
| 2026-06-11 | 1.5624元 | 1.8724元 |
| 2026-06-10 | 1.5783元 | 1.8883元 |
| 2026-06-09 | 1.6091元 | 1.9191元 |
| 2026-06-08 | 1.5701元 | 1.8801元 |
| 2026-06-05 | 1.6154元 | 1.9254元 |
| 2026-06-04 | 1.6594元 | 1.9694元 |
| 2026-06-03 | 1.6382元 | 1.9482元 |
| 2026-06-02 | 1.6283元 | 1.9383元 |
| 2026-06-01 | 1.6169元 | 1.9269元 |
| 2026-05-29 | 1.6336元 | 1.9436元 |
| 2026-05-28 | 1.6752元 | 1.9852元 |
| 2026-05-27 | 1.6769元 | 1.9869元 |
| 2026-05-26 | 1.7079元 | 2.0179元 |
| 2026-05-25 | 1.7457元 | 2.0557元 |
| 2026-05-22 | 1.7319元 | 2.0419元 |
| 2026-05-21 | 1.6910元 | 2.0010元 |
| 2026-05-20 | 1.7496元 | 2.0596元 |
| 2026-05-19 | 1.6989元 | 2.0089元 |
| 2026-05-18 | 1.6938元 | 2.0038元 |
| 2026-05-15 | 1.6832元 | 1.9932元 |
| 2026-05-14 | 1.6993元 | 2.0093元 |