方正富邦天睿混合C(007851) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 86.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,111.11万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 1,111.11万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,240.33万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 449.94万 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 61.27% |
| 批发和零售业 | 431.88万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.77万 | 0.02% |
| 采矿业 | 3.13万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.67%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,753.21万 | 8.68% |
| 非必需消费品 | 1,558.80万 | 7.72% |
| 房地产 | 650.64万 | 3.22% |
| 保健 | 613.69万 | 3.04% |
| 信息技术 | 2,340.00 | 0.001% |
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