估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
方正富邦天睿混合C
(007851.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
汤戈
基金类型
混合型
成立日期
2019-09-17
总资产规模
1.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6801
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.26%
(2240 / 9328)
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主从基金:
方正富邦天睿混合(007850)
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方正富邦天睿混合C(007851) - 历史资产组合