方正富邦天睿混合C(007851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 1.39亿 | 9,956.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.22亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.01亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.94亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3.93亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.09亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.89亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5.25亿 | 4.83亿元 | -- |