方正富邦天睿混合C (007851.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理汤戈基金类型混合型成立日期2019-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7178元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.68% (2227 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦天睿混合(007850) |
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方正富邦天睿混合C(007851) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.27 元 | 177.65万 | 47.97万元 | 20.32% | 20.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |