建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0041元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0041元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.0041元 | 1.0966元 |
| 2026-05-11 | 1.0041元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0040元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0039元 | 1.0964元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0964元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0962元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0962元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0962元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0961元 |
| 2026-04-24 | 1.0035元 | 1.0960元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0960元 |
| 2026-04-22 | 1.0035元 | 1.0960元 |
| 2026-04-21 | 1.0034元 | 1.0959元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0959元 |
| 2026-04-17 | 1.0033元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0958元 |
| 2026-04-15 | 1.0033元 | 1.0958元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0032元 | 1.0957元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0956元 |
| 2026-04-09 | 1.0031元 | 1.0956元 |
| 2026-04-08 | 1.0030元 | 1.0955元 |
| 2026-04-07 | 1.0030元 | 1.0955元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0954元 |
| 2026-04-02 | 1.0029元 | 1.0954元 |
| 2026-04-01 | 1.0028元 | 1.0953元 |
| 2026-03-31 | 1.0028元 | 1.0953元 |
| 2026-03-30 | 1.0028元 | 1.0953元 |
| 2026-03-27 | 1.0027元 | 1.0952元 |
| 2026-03-26 | 1.0026元 | 1.0951元 |
| 2026-03-25 | 1.0026元 | 1.0951元 |
| 2026-03-24 | 1.0026元 | 1.0951元 |
| 2026-03-23 | 1.0025元 | 1.0950元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0024元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0949元 |
| 2026-03-17 | 1.0023元 | 1.0948元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0948元 |
| 2026-03-13 | 1.0021元 | 1.0946元 |
| 2026-03-12 | 1.0021元 | 1.0946元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0945元 |
| 2026-03-10 | 1.0020元 | 1.0945元 |
| 2026-03-09 | 1.0020元 | 1.0945元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0944元 |
| 2026-03-05 | 1.0018元 | 1.0943元 |
| 2026-03-04 | 1.0018元 | 1.0943元 |
| 2026-03-03 | 1.0018元 | 1.0943元 |
| 2026-03-02 | 1.0018元 | 1.0943元 |