建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 80.42亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 80.20亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 79.99亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 49.24亿 | 48.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 49.11亿 | 48.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 48.98亿 | 48.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 48.85亿 | 48.80亿元 | -- |