建信荣瑞一年定期开放债券 (007830.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-20总资产规模79.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0013元 (2026-02-13) 基金经理刘思姜月管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6291 / 7216)
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建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-19	2025-12-19	0.0147 元	48.79亿	7,172.57万元	1.45%	1.45%
2024-12-03	2024-12-03	0.0478 元	77.79亿	3.72亿元	4.56%	5.04%
2024-03-20	2024-03-20	0.005 元	77.79亿	3,889.66万元	0.48%	5.04%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。