建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0092元 | 1.1017元 |
| 2026-10-15 | 1.0091元 | 1.1016元 |
| 2026-10-14 | 1.0091元 | 1.1016元 |
| 2026-10-13 | 1.0090元 | 1.1015元 |
| 2026-10-12 | 1.0090元 | 1.1015元 |
| 2026-10-09 | 1.0089元 | 1.1014元 |
| 2026-10-08 | 1.0089元 | 1.1014元 |
| 2026-09-30 | 1.0086元 | 1.1011元 |
| 2026-09-29 | 1.0086元 | 1.1011元 |
| 2026-09-28 | 1.0086元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.0084元 | 1.1009元 |
| 2026-09-23 | 1.0084元 | 1.1009元 |
| 2026-09-22 | 1.0084元 | 1.1009元 |
| 2026-09-21 | 1.0083元 | 1.1008元 |
| 2026-09-18 | 1.0082元 | 1.1007元 |
| 2026-09-17 | 1.0082元 | 1.1007元 |
| 2026-09-16 | 1.0081元 | 1.1006元 |
| 2026-09-15 | 1.0081元 | 1.1006元 |
| 2026-09-14 | 1.0081元 | 1.1006元 |
| 2026-09-11 | 1.0079元 | 1.1004元 |
| 2026-09-10 | 1.0079元 | 1.1004元 |
| 2026-09-09 | 1.0078元 | 1.1003元 |
| 2026-09-08 | 1.0078元 | 1.1003元 |
| 2026-09-07 | 1.0078元 | 1.1003元 |
| 2026-09-04 | 1.0076元 | 1.1001元 |
| 2026-09-03 | 1.0075元 | 1.1000元 |
| 2026-09-02 | 1.0075元 | 1.1000元 |
| 2026-09-01 | 1.0075元 | 1.1000元 |
| 2026-08-31 | 1.0074元 | 1.0999元 |
| 2026-08-28 | 1.0072元 | 1.0997元 |
| 2026-08-27 | 1.0072元 | 1.0997元 |
| 2026-08-26 | 1.0072元 | 1.0997元 |
| 2026-08-25 | 1.0071元 | 1.0996元 |
| 2026-08-24 | 1.0071元 | 1.0996元 |
| 2026-08-21 | 1.0070元 | 1.0995元 |
| 2026-08-20 | 1.0070元 | 1.0995元 |
| 2026-08-19 | 1.0070元 | 1.0995元 |
| 2026-08-18 | 1.0069元 | 1.0994元 |
| 2026-08-17 | 1.0069元 | 1.0994元 |
| 2026-08-14 | 1.0068元 | 1.0993元 |
| 2026-08-13 | 1.0068元 | 1.0993元 |
| 2026-08-12 | 1.0067元 | 1.0992元 |
| 2026-08-11 | 1.0067元 | 1.0992元 |
| 2026-08-10 | 1.0067元 | 1.0992元 |
| 2026-08-07 | 1.0066元 | 1.0991元 |
| 2026-08-06 | 1.0066元 | 1.0991元 |
| 2026-08-05 | 1.0065元 | 1.0990元 |
| 2026-08-04 | 1.0065元 | 1.0990元 |
| 2026-08-03 | 1.0065元 | 1.0990元 |
| 2026-07-31 | 1.0064元 | 1.0989元 |