建信荣瑞一年定期开放债券(007830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0013元 | 1.0938元 |
| 2026-02-12 | 1.0013元 | 1.0938元 |
| 2026-02-11 | 1.0012元 | 1.0937元 |
| 2026-02-10 | 1.0012元 | 1.0937元 |
| 2026-02-09 | 1.0012元 | 1.0937元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0936元 |
| 2026-02-05 | 1.0011元 | 1.0936元 |
| 2026-02-04 | 1.0010元 | 1.0935元 |
| 2026-02-03 | 1.0010元 | 1.0935元 |
| 2026-02-02 | 1.0010元 | 1.0935元 |
| 2026-01-30 | 1.0009元 | 1.0934元 |
| 2026-01-29 | 1.0009元 | 1.0934元 |
| 2026-01-28 | 1.0008元 | 1.0933元 |
| 2026-01-27 | 1.0008元 | 1.0933元 |
| 2026-01-26 | 1.0008元 | 1.0933元 |
| 2026-01-23 | 1.0007元 | 1.0932元 |
| 2026-01-22 | 1.0007元 | 1.0932元 |
| 2026-01-21 | 1.0006元 | 1.0931元 |
| 2026-01-20 | 1.0006元 | 1.0931元 |
| 2026-01-19 | 1.0006元 | 1.0931元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0930元 |
| 2026-01-15 | 1.0005元 | 1.0930元 |
| 2026-01-14 | 1.0004元 | 1.0929元 |
| 2026-01-13 | 1.0004元 | 1.0929元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.0929元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0928元 |
| 2026-01-08 | 1.0003元 | 1.0928元 |
| 2026-01-07 | 1.0003元 | 1.0928元 |
| 2026-01-06 | 1.0003元 | 1.0928元 |
| 2026-01-05 | 1.0002元 | 1.0927元 |
| 2025-12-31 | 1.0001元 | 1.0926元 |
| 2025-12-30 | 1.0001元 | 1.0926元 |
| 2025-12-29 | 1.0000元 | 1.0925元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0925元 |
| 2025-12-25 | 0.9999元 | 1.0924元 |
| 2025-12-24 | 0.9999元 | 1.0924元 |
| 2025-12-23 | 0.9999元 | 1.0924元 |
| 2025-12-22 | 0.9999元 | 1.0924元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 1.0924元 |
| 2025-12-18 | 1.0147元 | 1.0925元 |
| 2025-12-17 | 1.0147元 | 1.0925元 |
| 2025-12-16 | 1.0147元 | 1.0925元 |
| 2025-12-15 | 1.0147元 | 1.0925元 |
| 2025-12-12 | 1.0139元 | 1.0917元 |
| 2025-12-11 | 1.0136元 | 1.0914元 |
| 2025-12-10 | 1.0136元 | 1.0914元 |
| 2025-12-09 | 1.0135元 | 1.0913元 |
| 2025-12-08 | 1.0135元 | 1.0913元 |
| 2025-12-05 | 1.0134元 | 1.0912元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0906元 |