华泰紫金丰利中短债发起C (007822.jj 已退市) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-18 | 基金类型债券型成立日期2019-08-29退市时间2024-12-18总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (5995 / 6929) |
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华泰紫金丰利中短债发起C(007822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-22 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-14 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-13 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-06 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-29 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-10-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-10-18 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-11 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |