国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.8535元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率21.66% (892 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接(007817) 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.8535元 | 3.8535元 |
| 2026-07-20 | 3.5778元 | 3.5778元 |
| 2026-07-17 | 3.6257元 | 3.6257元 |
| 2026-07-16 | 4.0179元 | 4.0179元 |
| 2026-07-15 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-07-14 | 4.2632元 | 4.2632元 |
| 2026-07-13 | 4.0644元 | 4.0644元 |
| 2026-07-10 | 4.2586元 | 4.2586元 |
| 2026-07-09 | 4.3854元 | 4.3854元 |
| 2026-07-08 | 4.1434元 | 4.1434元 |
| 2026-07-07 | 4.1645元 | 4.1645元 |
| 2026-07-06 | 4.1636元 | 4.1636元 |
| 2026-07-03 | 4.3099元 | 4.3099元 |
| 2026-07-02 | 4.3115元 | 4.3115元 |
| 2026-07-01 | 4.6689元 | 4.6689元 |
| 2026-06-30 | 4.8684元 | 4.8684元 |
| 2026-06-29 | 4.6585元 | 4.6585元 |
| 2026-06-26 | 4.7655元 | 4.7655元 |
| 2026-06-25 | 5.0848元 | 5.0848元 |
| 2026-06-24 | 4.9357元 | 4.9357元 |
| 2026-06-23 | 4.8616元 | 4.8616元 |
| 2026-06-22 | 5.0042元 | 5.0042元 |
| 2026-06-18 | 4.9215元 | 4.9215元 |
| 2026-06-17 | 4.7536元 | 4.7536元 |
| 2026-06-16 | 4.6880元 | 4.6880元 |
| 2026-06-15 | 4.5595元 | 4.5595元 |
| 2026-06-12 | 4.3100元 | 4.3100元 |
| 2026-06-11 | 4.3584元 | 4.3584元 |
| 2026-06-10 | 4.4281元 | 4.4281元 |
| 2026-06-09 | 4.5798元 | 4.5798元 |
| 2026-06-08 | 4.3606元 | 4.3606元 |
| 2026-06-05 | 4.5094元 | 4.5094元 |
| 2026-06-04 | 4.6204元 | 4.6204元 |
| 2026-06-03 | 4.6338元 | 4.6338元 |
| 2026-06-02 | 4.4288元 | 4.4288元 |
| 2026-06-01 | 4.1768元 | 4.1768元 |
| 2026-05-29 | 4.3146元 | 4.3146元 |
| 2026-05-28 | 4.3851元 | 4.3851元 |
| 2026-05-27 | 4.1969元 | 4.1969元 |
| 2026-05-26 | 4.2165元 | 4.2165元 |
| 2026-05-25 | 4.2515元 | 4.2515元 |
| 2026-05-22 | 4.1023元 | 4.1023元 |
| 2026-05-21 | 3.9337元 | 3.9337元 |
| 2026-05-20 | 4.1322元 | 4.1322元 |
| 2026-05-19 | 4.1123元 | 4.1123元 |
| 2026-05-18 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2026-05-15 | 4.0867元 | 4.0867元 |
| 2026-05-14 | 4.1916元 | 4.1916元 |
| 2026-05-13 | 4.2208元 | 4.2208元 |
| 2026-05-12 | 4.0914元 | 4.0914元 |