国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5094元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.98% (947 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接(007817) 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF(515880) |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.5094元 | 4.5094元 |
| 2026-06-04 | 4.6204元 | 4.6204元 |
| 2026-06-03 | 4.6338元 | 4.6338元 |
| 2026-06-02 | 4.4288元 | 4.4288元 |
| 2026-06-01 | 4.1768元 | 4.1768元 |
| 2026-05-29 | 4.3146元 | 4.3146元 |
| 2026-05-28 | 4.3851元 | 4.3851元 |
| 2026-05-27 | 4.1969元 | 4.1969元 |
| 2026-05-26 | 4.2165元 | 4.2165元 |
| 2026-05-25 | 4.2515元 | 4.2515元 |
| 2026-05-22 | 4.1023元 | 4.1023元 |
| 2026-05-21 | 3.9337元 | 3.9337元 |
| 2026-05-20 | 4.1322元 | 4.1322元 |
| 2026-05-19 | 4.1123元 | 4.1123元 |
| 2026-05-18 | 4.1331元 | 4.1331元 |
| 2026-05-15 | 4.0867元 | 4.0867元 |
| 2026-05-14 | 4.1916元 | 4.1916元 |
| 2026-05-13 | 4.2208元 | 4.2208元 |
| 2026-05-12 | 4.0914元 | 4.0914元 |
| 2026-05-11 | 4.0339元 | 4.0339元 |
| 2026-05-08 | 3.8994元 | 3.8994元 |
| 2026-05-07 | 3.8584元 | 3.8584元 |
| 2026-05-06 | 3.7038元 | 3.7038元 |
| 2026-04-30 | 3.6251元 | 3.6251元 |
| 2026-04-29 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2026-04-28 | 3.6439元 | 3.6439元 |
| 2026-04-27 | 3.7111元 | 3.7111元 |
| 2026-04-24 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-04-23 | 3.8124元 | 3.8124元 |
| 2026-04-22 | 3.8479元 | 3.8479元 |
| 2026-04-21 | 3.6636元 | 3.6636元 |
| 2026-04-20 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-04-17 | 3.6239元 | 3.6239元 |
| 2026-04-16 | 3.4696元 | 3.4696元 |
| 2026-04-15 | 3.3599元 | 3.3599元 |
| 2026-04-14 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2026-04-13 | 3.3465元 | 3.3465元 |
| 2026-04-10 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-09 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-04-08 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-04-07 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-04-03 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-04-02 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-01 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-03-31 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-03-30 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2026-03-27 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-03-26 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-03-25 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-03-24 | 2.9196元 | 2.9196元 |