国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1630元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-10-09 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-10-08 | 3.3385元 | 3.3385元 |
| 2026-09-30 | 3.5009元 | 3.5009元 |
| 2026-09-29 | 3.5146元 | 3.5146元 |
| 2026-09-28 | 3.5137元 | 3.5137元 |
| 2026-09-24 | 3.7744元 | 3.7744元 |
| 2026-09-23 | 3.8882元 | 3.8882元 |
| 2026-09-22 | 3.9225元 | 3.9225元 |
| 2026-09-21 | 3.9509元 | 3.9509元 |
| 2026-09-18 | 3.9069元 | 3.9069元 |
| 2026-09-17 | 3.8123元 | 3.8123元 |
| 2026-09-16 | 3.7994元 | 3.7994元 |
| 2026-09-15 | 3.6379元 | 3.6379元 |
| 2026-09-14 | 3.6589元 | 3.6589元 |
| 2026-09-11 | 3.7578元 | 3.7578元 |
| 2026-09-10 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-09-09 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-09-08 | 3.7334元 | 3.7334元 |
| 2026-09-07 | 3.7579元 | 3.7579元 |
| 2026-09-04 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-09-03 | 3.6031元 | 3.6031元 |
| 2026-09-02 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-09-01 | 3.6853元 | 3.6853元 |
| 2026-08-31 | 3.7386元 | 3.7386元 |
| 2026-08-28 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-08-27 | 3.7617元 | 3.7617元 |
| 2026-08-26 | 3.6089元 | 3.6089元 |
| 2026-08-25 | 3.6121元 | 3.6121元 |
| 2026-08-24 | 3.6072元 | 3.6072元 |
| 2026-08-21 | 3.7637元 | 3.7637元 |
| 2026-08-20 | 3.6918元 | 3.6918元 |
| 2026-08-19 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-08-18 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-08-17 | 3.9764元 | 3.9764元 |
| 2026-08-14 | 3.8205元 | 3.8205元 |
| 2026-08-13 | 3.7001元 | 3.7001元 |
| 2026-08-12 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-08-11 | 3.5897元 | 3.5897元 |
| 2026-08-10 | 3.5881元 | 3.5881元 |
| 2026-08-07 | 3.6652元 | 3.6652元 |
| 2026-08-06 | 3.6279元 | 3.6279元 |
| 2026-08-05 | 3.5654元 | 3.5654元 |
| 2026-08-04 | 3.5388元 | 3.5388元 |
| 2026-08-03 | 3.2602元 | 3.2602元 |
| 2026-07-31 | 3.2495元 | 3.2495元 |
| 2026-07-30 | 3.1085元 | 3.1085元 |
| 2026-07-29 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-07-28 | 3.3329元 | 3.3329元 |
| 2026-07-27 | 3.6844元 | 3.6844元 |