国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3680元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (1129 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-09 | 3.3100元 | 3.3100元 |
| 2026-04-08 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2026-04-07 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-04-03 | 3.0704元 | 3.0704元 |
| 2026-04-02 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-01 | 3.0471元 | 3.0471元 |
| 2026-03-31 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-03-30 | 3.0035元 | 3.0035元 |
| 2026-03-27 | 2.9627元 | 2.9627元 |
| 2026-03-26 | 2.9725元 | 2.9725元 |
| 2026-03-25 | 3.0244元 | 3.0244元 |
| 2026-03-24 | 2.9196元 | 2.9196元 |
| 2026-03-23 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2026-03-20 | 2.9898元 | 2.9898元 |
| 2026-03-19 | 2.9426元 | 2.9426元 |
| 2026-03-18 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-03-17 | 2.8509元 | 2.8509元 |
| 2026-03-16 | 2.9985元 | 2.9985元 |
| 2026-03-13 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2026-03-12 | 3.0169元 | 3.0169元 |
| 2026-03-11 | 3.0562元 | 3.0562元 |
| 2026-03-10 | 3.0502元 | 3.0502元 |
| 2026-03-09 | 2.9263元 | 2.9263元 |
| 2026-03-06 | 3.0079元 | 3.0079元 |
| 2026-03-05 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-03-04 | 2.9671元 | 2.9671元 |
| 2026-03-03 | 3.0004元 | 3.0004元 |
| 2026-03-02 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-02-27 | 3.0402元 | 3.0402元 |
| 2026-02-26 | 3.0833元 | 3.0833元 |
| 2026-02-25 | 3.0106元 | 3.0106元 |
| 2026-02-24 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-02-13 | 2.9109元 | 2.9109元 |
| 2026-02-12 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-02-11 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-02-10 | 2.9863元 | 2.9863元 |
| 2026-02-09 | 2.9866元 | 2.9866元 |
| 2026-02-06 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-02-05 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-02-04 | 2.9235元 | 2.9235元 |
| 2026-02-03 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2026-02-02 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2026-01-30 | 3.0144元 | 3.0144元 |
| 2026-01-29 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-01-28 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-01-27 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-01-26 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2026-01-23 | 2.9137元 | 2.9137元 |
| 2026-01-22 | 2.9373元 | 2.9373元 |