国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7350元 (2025-12-19) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1251 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2025-12-18 | 2.7193元 | 2.7193元 |
| 2025-12-17 | 2.7664元 | 2.7664元 |
| 2025-12-16 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2025-12-15 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2025-12-12 | 2.7698元 | 2.7698元 |
| 2025-12-11 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2025-12-10 | 2.8355元 | 2.8355元 |
| 2025-12-09 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2025-12-08 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2025-12-05 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2025-12-04 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2025-12-03 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2025-12-02 | 2.5801元 | 2.5801元 |
| 2025-12-01 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2025-11-28 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2025-11-27 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2025-11-26 | 2.4809元 | 2.4809元 |
| 2025-11-25 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2025-11-24 | 2.2763元 | 2.2763元 |
| 2025-11-21 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2025-11-20 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2025-11-19 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2025-11-18 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2025-11-17 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2025-11-14 | 2.3775元 | 2.3775元 |
| 2025-11-13 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2025-11-12 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2025-11-11 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2025-11-10 | 2.5203元 | 2.5203元 |
| 2025-11-07 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2025-11-06 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2025-11-05 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2025-11-04 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2025-11-03 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2025-10-31 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2025-10-30 | 2.6593元 | 2.6593元 |
| 2025-10-29 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2025-10-28 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2025-10-27 | 2.6954元 | 2.6954元 |
| 2025-10-24 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2025-10-23 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2025-10-22 | 2.4913元 | 2.4913元 |
| 2025-10-21 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2025-10-20 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2025-10-17 | 2.2845元 | 2.2845元 |
| 2025-10-16 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2025-10-15 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2025-10-14 | 2.2855元 | 2.2855元 |
| 2025-10-13 | 2.4311元 | 2.4311元 |