国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1630元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% (654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.87元 | 50.65亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.96元 | 18.89亿 | 6.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.86元 | 17.59亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 18.18亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 4.47亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 5.48亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 5.38亿 | 4.04亿元 | -- |