国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7350元 (2025-12-19) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1251 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金: 国泰中证全指通信设备ETF |
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国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73.44万 | 0.03% |
| (其中) 股票 | 73.44万 | 0.03% | |
| 2 | 基金投资 | 25.91亿 | 88.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,006.34万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 1,006.34万 | 0.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 9.03% |
| 5 | 其他资产 | 5,322.35万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.44万 | 0.03% |
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