嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0072元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (2312 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接(007815)目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-07-09 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-08 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-07-07 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-07-06 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-07-03 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-07-02 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-01 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-06-30 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-06-29 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-06-26 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-25 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-06-24 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-06-23 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-22 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-06-18 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-06-17 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-06-16 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-06-15 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-11 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-10 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-09 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-08 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-05 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-06-04 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-03 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-02 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-01 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-05-29 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-28 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-27 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-05-26 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-22 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-21 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-05-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-19 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-18 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-15 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-14 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-13 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-11 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-08 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-07 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-30 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |