嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6253元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3009 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 3,723.04万 | 2,426.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 3,632.78万 | 2,256.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2,330.14万 | 2,030.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,329.68万 | 2,098.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,598.94万 | 2,387.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,462.68万 | 2,300.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2,313.37万 | 2,443.36万元 | -- |