嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5752元 (2026-02-13) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (3147 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-12 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-02-11 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-02-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-02-06 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-02-05 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-02-04 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-02-02 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-01-30 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-29 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-28 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-01-27 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-01-26 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-01-23 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-22 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-21 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-01-20 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-01-19 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-01-16 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-15 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-01-14 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-01-13 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-01-12 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-01-09 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-01-08 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-01-07 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-01-06 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-01-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2025-12-31 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-30 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2025-12-29 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-12-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-25 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-24 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2025-12-23 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-22 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-19 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-18 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-12-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-12-16 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2025-12-15 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2025-12-12 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2025-12-11 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-12-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-12-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-08 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2025-12-05 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2025-12-04 | 1.4726元 | 1.4726元 |