嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj ) 新兴科技100 (季度) 申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7062元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2019 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接A目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-10-12 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-10-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-10-08 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-30 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-09-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-09-28 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-24 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-09-23 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-09-22 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-09-21 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-09-18 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-09-17 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-09-16 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-09-15 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-09-14 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-09-11 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-09-10 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-09-09 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-09-08 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-09-07 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-09-04 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-09-03 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-09-02 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-09-01 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-08-31 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-08-28 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-08-27 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-08-26 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-08-25 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-08-24 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-08-21 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-08-20 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-08-19 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-08-18 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-08-17 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-08-14 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2026-08-13 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-08-12 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-08-11 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-10 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-08-07 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-08-06 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-08-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-08-04 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-08-03 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-07-31 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-07-30 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-07-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-07-28 | 1.7977元 | 1.7977元 |