嘉实新兴科技100ETF联接C (007816.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9106元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.27% (2484 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接(007815)目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
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嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-06-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-06-11 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-06-10 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-06-09 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-06-08 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-06-05 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-06-04 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-06-03 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-06-02 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-01 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-05-29 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-28 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-27 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-05-26 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-05-25 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-22 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-21 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-05-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-19 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-18 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-05-15 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-05-14 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-05-13 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-12 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-11 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-08 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-05-07 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-06 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-30 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-04-29 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-28 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-04-27 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-04-24 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-04-23 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-04-22 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-21 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-04-20 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-04-17 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-16 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-04-15 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-14 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-04-13 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-04-10 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-09 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-08 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-04-07 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-03 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-02 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-04-01 | 1.5015元 | 1.5015元 |