富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7910元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% (2666 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF(159974) |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-04 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-06-03 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-02 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-06-01 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-05-29 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-05-27 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-26 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-05-25 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-22 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-05-21 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-05-20 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-19 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-05-18 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-15 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-14 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-05-13 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-05-12 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-05-11 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-05-08 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-05-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-05-06 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-30 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-04-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-28 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-04-27 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-04-24 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-04-23 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-04-22 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-04-21 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-17 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-04-16 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-04-15 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-04-14 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-13 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-04-10 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-04-09 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-08 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-04-07 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-04-03 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-02 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-01 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-03-31 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-03-30 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-03-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-03-26 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-03-25 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-24 | 1.7648元 | 1.7648元 |