富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7063元 (2025-12-26) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2459 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 2,888.01万 | 1,745.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 4,920.70万 | 3,177.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5,869.78万 | 3,825.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.60元 | 9,066.94万 | 5,659.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.58亿 | 9,795.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.06亿 | 6,995.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 6,840.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 5,451.55万 | 4,001.14万元 | -- |