富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6626元 (2025-12-15) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2360 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,825.75万 | 93.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 382.94万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 382.94万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.85万 | 1.05% |
| 4 | 其他资产 | 41.48万 | 0.57% |
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