富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6699元 (2025-12-12) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2393 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-11 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-12-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-08 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-03 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-02 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-12-01 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2025-11-28 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2025-11-27 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2025-11-26 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-11-25 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2025-11-24 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2025-11-21 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-11-20 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2025-11-19 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-18 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-17 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2025-11-14 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-13 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2025-11-12 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-11-11 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-11-10 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-11-07 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2025-11-06 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-05 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2025-11-04 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-11-03 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-31 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2025-10-30 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2025-10-29 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2025-10-28 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-10-27 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-10-24 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-10-23 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-10-22 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-10-21 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-10-20 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2025-10-17 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2025-10-16 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-10-15 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-10-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-10-13 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2025-10-10 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2025-10-09 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-09-30 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-09-29 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2025-09-26 | 1.6339元 | 1.6339元 |