富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7128元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (2620 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-08-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-19 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-08-18 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-08-17 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-08-14 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-12 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-11 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-10 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-08-07 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-06 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-05 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-08-04 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-31 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-30 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-28 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-24 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-23 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-07-22 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-07-21 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-07-20 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-17 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-07-16 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-15 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-14 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-13 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-07-10 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-09 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-08 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-07 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-06 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-03 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-02 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-01 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-30 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-06-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-26 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-25 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-06-24 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-23 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-06-22 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-06-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-06-17 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-06-16 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-15 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-12 | 1.7629元 | 1.7629元 |