富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6962元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2044 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-10-09 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-10-08 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-09-30 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-09-29 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-09-28 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-09-24 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-09-23 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-09-22 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-09-21 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-09-18 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-09-17 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-09-16 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-09-15 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-09-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-09-11 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-09-10 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-09 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-09-08 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-09-07 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-04 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-09-03 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-09-02 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-09-01 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-31 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-28 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-08-27 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-26 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-08-25 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2026-08-24 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-08-20 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-08-19 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2026-08-18 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-08-17 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-08-14 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-08-13 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-08-12 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-08-11 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-08-10 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-08-07 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-06 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-08-05 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-08-04 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-08-03 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-31 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-30 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-07-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-07-28 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-27 | 1.7310元 | 1.7310元 |