富国中证央企创新驱动ETF联接C (007810.jj ) 央企创新 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8067元 (2026-02-11) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2652 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证央企创新驱动ETF联接A 、富国中证央企创新驱动ETF联接E目标基金: 富国中证央企创新驱动ETF |
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富国中证央企创新驱动ETF联接C(007810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-02-10 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-02-09 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-02-06 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-02-05 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-04 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-03 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-02-02 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-01-30 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-01-29 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-01-28 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-01-27 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-01-26 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-01-23 | 1.8225元 | 1.8225元 |
| 2026-01-22 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-01-21 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-01-20 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-01-19 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-16 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-01-15 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-01-14 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-13 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-01-12 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-01-09 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-01-08 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2026-01-07 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-01-06 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-05 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2025-12-31 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2025-12-30 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2025-12-29 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2025-12-26 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2025-12-25 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-12-23 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-12-22 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-12-19 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-12-18 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-12-17 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-16 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-15 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-12 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-11 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2025-12-10 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2025-12-09 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-08 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-05 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-04 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2025-12-03 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-02 | 1.6616元 | 1.6616元 |