博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6532元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2781 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-20 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-19 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-08-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-17 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-14 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-13 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-12 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-11 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-10 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-08-07 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-08-06 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-04 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-03 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-31 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-30 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-28 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-07-27 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-24 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-23 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-22 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-21 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-07-20 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-07-17 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-16 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-07-15 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-14 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-07-13 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-10 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-07-08 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-07-07 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-07-06 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-03 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-07-02 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-07-01 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-06-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-29 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-26 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-06-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-24 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-22 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-18 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-12 | 1.6971元 | 1.6971元 |