博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6532元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2781 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,187.31万 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.22万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 39.56万 | 0.45% |
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