博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7135元 (2026-02-03) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.04% (2797 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 2,976.19万 | 1,815.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2,929.25万 | 1,842.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 4,187.12万 | 2,814.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5,069.78万 | 3,440.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 6,180.38万 | 4,010.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 9,003.59万 | 5,817.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 8,566.12万 | 5,924.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,947.21万 | 6,300.41万元 | -- |