博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2339 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 2,604.13万 | 1,518.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 2,734.12万 | 1,615.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 2,976.19万 | 1,815.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.59元 | 2,929.25万 | 1,842.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 4,187.12万 | 2,814.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 5,069.78万 | 3,440.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 6,180.38万 | 4,010.11万元 | -- |