博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7228元 (2026-03-20) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2376 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-19 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-18 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-17 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-16 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-13 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-11 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-09 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-06 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-05 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-03-04 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-02 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-02-27 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-02-26 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-02-25 | 1.7796元 | 1.7796元 |
| 2026-02-24 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-02-13 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-02-12 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-02-10 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-09 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-02-06 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-02-05 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-04 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-02-03 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-02-02 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-30 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-29 | 1.7533元 | 1.7533元 |
| 2026-01-28 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-27 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-26 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-01-23 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-01-22 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-01-21 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-20 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-01-19 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-01-16 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-15 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-01-14 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-01-09 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-08 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-01-06 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-01-05 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-31 | 1.6389元 | 1.6389元 |