博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8260元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.71% (2977 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接(007796) 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF(515900) |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-08 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-07 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-30 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-29 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-28 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-24 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-23 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-22 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-21 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-20 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-04-17 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-04-16 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-15 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-13 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-10 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-04-09 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-04-08 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-04-07 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-03 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-04-02 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-04-01 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-03-31 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-03-30 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-27 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-26 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-03-25 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-03-24 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-23 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-03-20 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-19 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-18 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-17 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-03-16 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-03-13 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-03-12 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-03-11 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-10 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-03-09 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-03-06 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-03-05 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-03-04 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-03 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-02 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-02-27 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-02-26 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-02-25 | 1.7796元 | 1.7796元 |