博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2339 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-10-08 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-09-30 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-09-29 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-09-28 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-09-24 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-09-23 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-22 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-09-21 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-18 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-09-17 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-09-16 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-09-15 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-09-14 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-09-11 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-10 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-09-09 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-09-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-07 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-09-04 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-09-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-09-02 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-09-01 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-31 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-08-28 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-08-27 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-08-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-08-25 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-24 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-08-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-08-20 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-08-19 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-08-18 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-17 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-08-14 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-08-13 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-12 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-08-11 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-08-10 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-08-07 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-08-06 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-08-05 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-04 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-08-03 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-31 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-30 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-29 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-28 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-07-27 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-07-24 | 1.6531元 | 1.6531元 |