博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7309元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2895 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接(007796) 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF(515900) |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-06-24 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-23 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-06-22 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-18 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-15 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-12 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-10 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-09 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-06-08 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2026-06-05 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-06-04 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-03 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-06-02 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-06-01 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-29 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-05-28 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-05-27 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-05-26 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-05-25 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-05-22 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-21 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-05-20 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-19 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-05-18 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-15 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-14 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-05-13 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-12 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-05-11 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-05-08 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-07 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-05-06 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-30 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-29 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-28 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-27 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-04-24 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-04-23 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-04-22 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-04-21 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-04-20 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-04-17 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-04-16 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-15 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-04-14 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-13 | 1.7360元 | 1.7360元 |