博时央创ETF联接C (007797.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5821元 (2025-12-16) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (2485 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接A 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2025-12-15 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2025-12-11 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-10 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2025-12-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-12-08 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-12-05 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2025-12-04 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-03 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2025-12-02 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2025-12-01 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-11-28 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-27 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-11-26 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-11-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2025-11-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-11-21 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-11-20 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-11-19 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2025-11-18 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-11-17 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-14 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-11-13 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-12 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-11-10 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-11-07 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-06 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-05 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-11-04 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-11-03 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-10-31 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-10-30 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-10-29 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-10-28 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-10-27 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2025-10-24 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-10-23 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-10-22 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-10-21 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-10-20 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-10-17 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-10-16 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2025-10-15 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-10-14 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-10-13 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-10-10 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-10-09 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-09-30 | 1.5902元 | 1.5902元 |