博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6869元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2206 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-10-08 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-09-30 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-09-29 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-09-28 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-09-24 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-09-23 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-09-22 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-21 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-09-18 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-09-17 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-09-16 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-09-15 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-09-14 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-09-11 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-09-10 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-09-09 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-09-08 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-09-07 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-09-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-09-03 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-09-02 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-09-01 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-31 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-08-28 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-08-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-26 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-25 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-08-24 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-08-21 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-20 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-17 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-14 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-13 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-12 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-11 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-10 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-08-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-05 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-03 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-31 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |