博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7698元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2796 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF(515900) |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-12 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-11 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-10 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-06-09 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-06-08 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-05 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-04 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-06-03 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-06-02 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-06-01 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-29 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-05-28 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-05-27 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-05-26 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-05-25 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-05-22 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-05-21 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-05-20 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-19 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-18 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-05-15 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-05-14 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-05-13 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-12 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-05-11 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-08 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-05-07 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-05-06 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-04-30 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-04-29 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-04-28 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-04-27 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-04-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-23 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-22 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-04-21 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-20 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-17 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-04-16 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-15 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-14 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-13 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-10 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-04-08 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-04-07 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-04-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-02 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-01 | 1.7509元 | 1.7509元 |