博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7509元 (2026-04-01) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.17% (2403 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-03-31 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-30 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-27 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-26 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-03-25 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-03-23 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-03-19 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-17 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-16 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-03-13 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-03-12 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-03-11 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-03-10 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-03-09 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-03-06 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-05 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-03-04 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-03-03 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-03-02 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-02-27 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-02-26 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-02-25 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-02-24 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-02-13 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-12 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-02-11 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-02-10 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-02-09 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-02-06 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-02-05 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-02-04 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-02-03 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-02-02 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-30 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-01-29 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-28 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-27 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-26 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-01-23 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-22 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-21 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-01-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-19 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-15 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-14 | 1.7624元 | 1.7624元 |