博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6986元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2661 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-08-20 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-19 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-18 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-17 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-08-14 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-08-13 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-12 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-08-11 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-08-10 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-07 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-08-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-08-05 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-04 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-08-03 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-07-31 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-07-30 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-29 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-07-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-27 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-24 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-07-23 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-22 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-07-21 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-07-20 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-07-17 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-07-16 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-07-15 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-07-14 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2026-07-13 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2026-07-10 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-07-09 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-08 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-07-07 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-06 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-07-03 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-07-02 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-01 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-30 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2026-06-29 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-26 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-06-25 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-24 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-06-23 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-22 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-18 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-17 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-16 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-15 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-06-12 | 1.7423元 | 1.7423元 |