博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7733元 (2026-02-04) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2627 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-02-03 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-02-02 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-01-30 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-01-29 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-28 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-27 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-26 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-01-23 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-01-22 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-01-21 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-01-20 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-01-19 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-15 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-14 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-01-13 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-01-12 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-01-09 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-01-08 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-01-07 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-01-06 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-05 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-31 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-30 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2025-12-29 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-26 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-12-25 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-12-23 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-12-22 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-12-19 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2025-12-18 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-12-17 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2025-12-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-15 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-12-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2025-12-11 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-12-10 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2025-12-09 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-12-08 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2025-12-05 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-04 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2025-12-03 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-12-02 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-01 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2025-11-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-11-27 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-11-26 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-11-25 | 1.6272元 | 1.6272元 |