博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7733元 (2026-02-04) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.64% (2692 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,106.86万 | 93.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.56万 | 0.52% |
| (其中) 债券 | 50.56万 | 0.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 602.66万 | 6.16% |
| 4 | 其他资产 | 30.19万 | 0.31% |
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