博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳杨振建基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6986元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2661 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 6,066.26万 | 3,443.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.74元 | 6,607.32万 | 3,806.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 6,696.98万 | 3,987.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 7,441.45万 | 4,570.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 8,726.76万 | 5,735.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 9,128.70万 | 6,063.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 9,733.92万 | 6,187.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 8,669.64万 | 5,494.07万元 | -- |