博时央创ETF联接A (007796.jj ) 央企创新 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6210元 (2025-12-16) 基金经理赵云阳杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2459 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央创ETF联接C 、博时央创ETF联接E目标基金: 博时央企创新ETF |
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博时央创ETF联接A(007796) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63元 | 7,441.45万 | 4,570.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 8,726.76万 | 5,735.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 9,128.70万 | 6,063.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 9,733.92万 | 6,187.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 8,669.64万 | 5,494.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 9,518.91万 | 6,463.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,021.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 9,304.31万 | 7,034.86万元 | -- |