申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2037元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2201 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强(003986) 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-04 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-06-03 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-06-02 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-01 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-29 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-28 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-05-27 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-26 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-05-25 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-22 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-05-21 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-20 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-05-19 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-18 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-05-15 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-05-14 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-05-13 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-05-12 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-11 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-08 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-05-07 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-05-06 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-04-30 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-04-29 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-28 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-04-27 | 2.2319元 | 2.2319元 |
| 2026-04-24 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-04-23 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-04-22 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-04-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-20 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-17 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-16 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-15 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-04-14 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-13 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-10 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-09 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-08 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-07 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-04-03 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-04-02 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-04-01 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-31 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-03-30 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-03-27 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-03-26 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-03-25 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-03-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |