申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2177元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2191 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-04-23 | 2.2193元 | 2.2193元 |
| 2026-04-22 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-04-21 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-04-20 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-04-17 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-04-16 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-15 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-04-14 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-04-13 | 2.1445元 | 2.1445元 |
| 2026-04-10 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-04-09 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-04-08 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-04-07 | 2.0339元 | 2.0339元 |
| 2026-04-03 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-04-02 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-04-01 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-31 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-03-30 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-03-27 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-03-26 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-03-25 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-03-24 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-03-23 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-03-20 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-03-19 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-03-18 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-17 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-03-16 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-03-13 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-03-12 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-11 | 2.1654元 | 2.1654元 |
| 2026-03-10 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-03-09 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-06 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-03-05 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-03-04 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-03 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-03-02 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-02-27 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-02-26 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-02-25 | 2.1926元 | 2.1926元 |
| 2026-02-24 | 2.1643元 | 2.1643元 |
| 2026-02-13 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-02-12 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-02-11 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-02-10 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-02-09 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-02-06 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-02-05 | 2.1062元 | 2.1062元 |