申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9441元 (2025-12-23) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (2048 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.99元 | 2.20亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 1.86亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 2.03亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1.16亿 | 7,693.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.22亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 2.21亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 1.48亿 | 1.05亿元 | -- |