申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj ) 中证500 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3385元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.06% (2026 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强(003986) 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-07-09 | 2.3831元 | 2.3831元 |
| 2026-07-08 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-07-07 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-07-06 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-07-02 | 2.3634元 | 2.3634元 |
| 2026-07-01 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-06-30 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-06-29 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-26 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-06-25 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-06-24 | 2.3451元 | 2.3451元 |
| 2026-06-23 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-06-22 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-06-18 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-06-17 | 2.3074元 | 2.3074元 |
| 2026-06-16 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-06-15 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-06-12 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-06-11 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-06-10 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-06-09 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-06-08 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-06-05 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-06-04 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-06-03 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-06-02 | 2.2424元 | 2.2424元 |
| 2026-06-01 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-05-29 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-28 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-05-27 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-26 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-05-25 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2026-05-22 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-05-21 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-05-20 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-05-19 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-05-18 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-05-15 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2026-05-14 | 2.3005元 | 2.3005元 |
| 2026-05-13 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-05-12 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-05-11 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2026-05-08 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-05-07 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-05-06 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-04-30 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-04-29 | 2.2425元 | 2.2425元 |
| 2026-04-28 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-04-27 | 2.2319元 | 2.2319元 |