申万菱信中证500指数优选增强C (007794.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2397元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1601 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证500指数优选增强A 、申万菱信中证500指数优选增强Y |
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申万菱信中证500指数优选增强C(007794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-09-15 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-09-14 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-09-11 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-09-10 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-09-09 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-09-08 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-09-07 | 2.2783元 | 2.2783元 |
| 2026-09-04 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-09-03 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-09-02 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-09-01 | 2.3078元 | 2.3078元 |
| 2026-08-31 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-08-28 | 2.3113元 | 2.3113元 |
| 2026-08-27 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-08-26 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-08-25 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-08-24 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-08-21 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2026-08-20 | 2.3063元 | 2.3063元 |
| 2026-08-19 | 2.2943元 | 2.2943元 |
| 2026-08-18 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-08-17 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-08-14 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-08-13 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-08-12 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2026-08-11 | 2.3237元 | 2.3237元 |
| 2026-08-10 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-08-07 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-08-06 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-08-05 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-08-04 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-08-03 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-07-31 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-07-30 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2026-07-29 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2026-07-28 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-07-27 | 2.2393元 | 2.2393元 |
| 2026-07-24 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-07-23 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-07-22 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2026-07-21 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-07-20 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-07-17 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-07-16 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-07-15 | 2.2745元 | 2.2745元 |
| 2026-07-14 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-07-13 | 2.2695元 | 2.2695元 |
| 2026-07-10 | 2.3385元 | 2.3385元 |
| 2026-07-09 | 2.3831元 | 2.3831元 |