富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5118元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 持仓换手率19.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3311 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-07-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-07 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-06 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-02 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-01 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-30 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-26 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-06-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-22 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-18 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-17 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-16 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-06-15 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-11 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-10 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-08 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-03 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-02 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-01 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-21 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-20 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-19 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-18 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-11 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-08 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-30 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-29 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-28 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |