富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5458元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率12.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (2591 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-10-08 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-09-30 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-09-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-09-28 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-09-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-22 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-09-21 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-09-18 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-09-17 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-09-16 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-09-15 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-09-14 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-09-11 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-09-10 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-09-09 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-09-08 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-09-07 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-09-04 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-09-03 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-09-02 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-09-01 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-08-31 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-28 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-27 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-08-26 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-08-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-19 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-08-18 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-17 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-14 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-11 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-06 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-05 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-31 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-30 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-24 | 1.5157元 | 1.5157元 |