富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5832元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 持仓换手率19.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (3053 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF(515150) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-11 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-06-10 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-06-08 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-06-05 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-06-04 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-03 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-02 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-06-01 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-05-29 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-05-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-25 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-05-22 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-21 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-20 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-19 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-18 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-15 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-13 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-05-12 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-11 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-05-08 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-05-07 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-06 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-04-30 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-29 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-28 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-04-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-04-24 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-23 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-21 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-04-20 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-17 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-16 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-15 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-04-14 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-04-13 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-04-10 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-04-09 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-04-08 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-07 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-03 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-02 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-31 | 1.6603元 | 1.6603元 |