富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理汤杰强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5711元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 持仓换手率19.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (2871 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-08-24 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-08-20 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-19 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-08-18 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-08-17 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-08-14 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-08-13 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-12 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-08-11 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-08-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-08-07 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-08-06 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-08-05 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-03 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-07-31 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-07-30 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-07-29 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-28 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-07-27 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-07-24 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-23 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-22 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-21 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-07-20 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-17 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-16 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-15 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-07-14 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-07-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-10 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-07-09 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-07-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-07-07 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-06 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-02 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-01 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-06-30 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-29 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-26 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-06-25 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-24 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-06-23 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-22 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-06-18 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-17 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-16 | 1.6063元 | 1.6063元 |