富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6547元 (2026-04-03) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-17) 持仓换手率19.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (2421 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-02 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-04-01 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-03-31 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-03-30 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-03-26 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-03-25 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-24 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-23 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-20 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-03-19 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-03-18 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-03-17 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-03-16 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-03-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-03-12 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-03-11 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-03-10 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-03-09 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-03-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-03-05 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-03-04 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-03 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-03-02 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-02-27 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-02-26 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-02-25 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-02-24 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-13 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-02-12 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-02-11 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-02-10 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-09 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-02-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-05 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-02-04 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-03 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-02 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-01-30 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-01-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-28 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-01-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-01-26 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-01-23 | 1.6572元 | 1.6572元 |
| 2026-01-22 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-01-21 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-01-20 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-01-19 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-16 | 1.6032元 | 1.6032元 |