富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5189元 (2025-12-26) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 持仓换手率41.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (2918 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,508.27万 | 92.31% |
| 2 | 固定收益投资 | 72.54万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 72.54万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.39万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 6.71万 | 0.41% |
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