富国中证国企一带一路ETF联接A (007786.jj ) 国企一带一路 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6630元 (2026-02-09) 基金经理汤杰强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-23) 持仓换手率41.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (2922 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证国企一带一路ETF联接C 、富国中证国企一带一路ETF联接E目标基金: 富国中证国企一带一路ETF |
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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,220.12万 | 800.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1,235.72万 | 860.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,750.68万 | 1,335.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,728.80万 | 1,337.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1,254.60万 | 951.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1,047.78万 | 769.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,215.37万 | 976.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.01万 | 981.33万元 | -- |