天弘弘新混合发起A (007781.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-01 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21退市时间2025-09-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3402元 (2025-09-01) 持仓换手率14.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4166 / 8915) |
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天弘弘新混合发起A(007781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.86万元 | 0.40% | 1.97万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 20.12万元 | 0.40% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.65万元 | 0.40% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |