天弘弘新混合发起A (007781.jj 已退市) 天弘基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-01 | 基金类型混合型成立日期2019-08-21退市时间2025-09-01总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3402元 (2025-09-01) 持仓换手率14.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4166 / 8915) |
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天弘弘新混合发起A(007781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136.22万 | 4.22% |
| (其中) 股票 | 136.22万 | 4.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,837.59万 | 87.80% |
| (其中) 债券 | 2,837.59万 | 87.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 154.50万 | 4.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 103.19万 | 3.19% |
| 5 | 其他资产 | 3,171.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 62.96万 | 1.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.85万 | 0.92% |
| 金融业 | 22.03万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.80万 | 0.37% |
| 采矿业 | 9.58万 | 0.30% |
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