银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A (007779.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2326元 (2026-06-12) 持仓换手率4.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (843 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A(007779) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1.58亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.64亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.78亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.89亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.21亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.12亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.17亿元 | -- |