银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A (007779.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2070元 (2026-07-22) 持仓换手率4.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (832 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A(007779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-21 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-20 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-14 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-07-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-07-10 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-07-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-08 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-07-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-02 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-24 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-22 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-15 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-10 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-09 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-01 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-29 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-28 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-05-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-05-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-20 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-15 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |