银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A (007779.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2098元 (2026-07-23) 持仓换手率4.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (832 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A(007779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.01亿 | 82.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 698.81万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 698.81万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 456.13万 | 3.71% |
| 4 | 其他资产 | 1,015.28万 | 8.26% |
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