银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A (007779.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理漆升筑基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2426元 (2026-06-05) 持仓换手率4.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (837 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式（FOF）A(007779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 120.93万元 | -- | 38.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 73.12万元 | -- | 21.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 164.58万元 | -- | 40.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 82.77万元 | -- | 21.77万元 | -- |