同泰开泰混合C (007771.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7064元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (8531 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰开泰混合(007770) |
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同泰开泰混合C(007771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-01 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-06-30 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-06-29 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-06-25 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-23 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-22 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-06-18 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-06-17 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-06-16 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-06-15 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-06-12 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-11 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-10 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-06-09 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-06-08 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-05 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-04 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-03 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-06-02 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-01 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-05-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-05-28 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-05-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-05-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-25 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-05-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-05-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-05-20 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-19 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-15 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-14 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-12 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-07 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-06 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-04-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-28 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |