同泰开泰混合C (007771.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理王秀基金类型混合型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8606元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8226 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰开泰混合(007770) |
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同泰开泰混合C(007771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-13 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-05-12 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-05-11 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-08 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-05-07 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-06 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-04-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-04-29 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-28 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-27 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-04-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-04-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-04-21 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-17 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-16 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-14 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-04-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-04-09 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-04-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-07 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-02 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-04-01 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-03-31 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-30 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-03-27 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-25 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-24 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-23 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-20 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-19 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-17 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-16 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-03-11 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-10 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-03-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-04 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |