同泰开泰混合C(007771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-11 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-05 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-12-01 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-11-28 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2025-11-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-26 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-11-25 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-11-24 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-11-21 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-20 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-19 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-17 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-11-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-10-31 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-10-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-10-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-10-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-10-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-10-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-10-22 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-10-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-20 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-10-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-10-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-10-13 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-10-10 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-10-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-09-30 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-09-29 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-09-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |