同泰开泰混合C(007771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-02-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-02-10 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-02-09 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-06 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-02-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-02-04 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-02-03 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-02-02 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-30 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-01-27 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-01-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-23 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-22 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-21 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-01-19 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-01-16 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-01-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-14 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-01-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-12 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-01-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-01-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-01-07 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-01-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-01-05 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-31 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-30 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-26 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2025-12-25 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-23 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-12-22 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-19 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-18 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-12-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-11 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2025-12-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-12-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-12-05 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-04 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-12-03 | 0.8863元 | 0.8863元 |