同泰开泰混合A(007770) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 2,049.51万 | 2,258.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,570.59万 | 2,561.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,305.17万 | 5,278.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,347.13万 | 5,981.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 5,006.28万 | 6,709.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 869.20万 | 1,319.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 739.57万 | 1,374.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 911.80万 | 1,437.03万元 | -- |